Journal Trading Prop Firm : Guide Complet (2026)

Les traders qui tiennent régulièrement un journal de trading réussissent mieux que ceux qui n'en tiennent pas. Cette statistique n'est pas une coïncidence : un journal transforme vos expériences de trading en données exploitables, révélant des patterns cachés, des biais récurrents et des opportunités d'amélioration que votre intuition seule ne peut jamais capturer.

En prop firm, le journal de trading n'est pas une simple corvée administrative, ni un outil optionnel pour traders de loisir. C'est votre meilleur allié pour survivre à la pression des challenges, respecter les règles strictes de drawdown et construire une rentabilité durable. Beaucoup de traders échouent non pas faute de stratégie solide, mais parce qu'ils ne savent pas analyser leurs erreurs ou identifier leurs patterns gagnants.

Cet article vous montre comment transformer votre journal en un instrument de progression réelle, étape par étape. Vous découvrirez quels éléments noter, comment les analyser efficacement, et comment maintenir cette discipline sur le long terme.

Un journal révèle la vérité sur votre trading. Sans lui, votre mémoire sélectionne les winners et oublie les losers. Vous vous dites « mes entrées sur breakout sont excellentes » alors qu'en réalité, seules 30% de vos breakouts fonctionnent. Le journal, lui, enregistre tout : les bons setups qui ramènent 2R régulièrement, et les faux signaux qui coûtent 1R.

En analysant vos trades gagnants par setup, vous découvrez lesquels produisent le meilleur expectancy (bénéfice moyen par trade). Sur trois mois d'un compte de 100K, vous réalisez peut-être que vos trades de range sont profitables à 55% avec +1,2R de gain moyen, tandis que vos trades de breakout affichent 40% de winrate avec +0,8R. Cette donnée change tout : vous arrêtez les breakouts et vous concentrez vos efforts sur les ranges.

La psychologie du trading n'existe pas en abstrait. Elle existe dans chaque trade que vous prenez. Un journal vous force à écrire votre état mental avant chaque trade : « calme, confiant », « stressé après deux losses », « greedy après un gros win ». Semaine après semaine, un pattern émerge : vous surtradez après 14h, vous coupez vos gains trop tôt par peur, vous doublez votre taille après une victoire.

En prop firm, l'environnement amplifie ces biais. La pression des drawdown limits rend le revenge trading plus probable. Un trader qui aurait pris 3 trades émotionnels en démo en prend 8 en réel. Le journal capture cette réalité. Vous noircissez par écrit : « j'ai pris 4 trades en 15 minutes, tous sans confirmations claires, après avoir perdu 2R. Mon drawdown quotidien était à -4% ». À la deuxième occurrence de ce pattern, vous arrêtez avant le désastre.

Le P&L seul est trompeur. Un trader qui gagne 1 500€ sur un compte de 100K en prenant 100 trades n'a pas la même edge qu'un trader qui en gagne 1 500€ en en prenant 15. Le premier a de la chance et beaucoup de bruit. Le second a une edge réelle et peut la reproduire.

Un journal vous permet de mesurer ce qui compte vraiment : winrate par setup, ratio risque-récompense moyen, nombre de jours de perte consécutive avant breach du drawdown, heure du jour la plus rentable. Ces métriques vous disent si votre progression est durable ou volatile.

Certaines prop firms, particulièrement les évaluateurs stricts ou lors de scale requests, demandent des justifications pour les trades. Pourquoi avez-vous cette grosse perte ? Avez-vous violé les règles ? Avez-vous techniquement perdu sur un setup valide, ou avez-vous revenge tradé ?

Un journal bien tenu fournit la preuve. Captures d'écran, timeframes d'analyse, raisons de l'entrée, contexte de marché. Vous présentez des données, pas des excuses. Les firms respectent les traders qui trackent leur méthodologie.

En trading personnel, vous trackez surtout votre rentabilité et votre psychologie. En prop firm, vous devez aussi tracker la conformité aux règles. Avez-vous respecté votre max contracts par trade ? Avez-vous tradé pendant les fenêtres interdites (news, week-end) ? Votre daily loss limit est-il intégré à chaque calcul de P&L ? Un journal prop firm inclut ces colonnes de compliance.

Votre journal doit capturer trois types d'informations : objective (pour l'analyse factuelle), contextuelle (pour comprendre l'environnement) et psychologique (pour maîtriser l'émotionnel).

Sans données objectives, il n'y a pas d'analyse. Vous devez enregistrer :

Date et heure : essentielles pour analyser votre performance par jour de la semaine ou heure de la journée. Un trader sur EUR/USD peut réaliser qu'il n'est rentable que pendant l'ouverture Londres-NY, et que les trades après 16h perdent systématiquement. Impossible de voir ce pattern sans timestamps.

Instrument et direction : la paire, le sous-jacent, le contrat futur. Long ou short ? Cela permet de filtrer votre analyse. Vous tradez peut-être mieux le short que le long, ou vous avez une meilleure edge sur certaines paires.

Prix d'entrée, prix de sortie, stop loss et take profit : les quatre piliers de la mécanique du trade. Ces prix définissent le setup et le risque prévu. Si vous écrivez « entrée 1,0950, stop 1,0920, TP 1,0990 », c'est un risque de 30 pips pour 40 pips de gain potentiel, soit un R:R de 1:1,33. Vous pouvez calculer l'expectancy globale.

Taille de position et risque en % du capital : crucial en prop firm. Un compte 100K avec 5% daily drawdown = 5K max loss par jour. Si vous risquez 0,5% par trade (500€), vous pouvez prendre 10 trades perdants le même jour. Si vous risquez 2% (2K), vous n'en pouvez prendre que 2 avant de fermer la plateforme. Tracer cette donnée vous évite les pièges de position sizing et les breach surprise. Pour approfondir ce sujet, consultez notre guide sur le money management en prop firm.

Résultat en euros et en R : le R (pour « Risk ») est une unité. Si vous risquez 100€ et gagnez 150€, c'est +1,5R. Un trader rentable affiche souvent +0,5R à +1R de moyenne par trade, avec un winrate entre 50% et 60%. Trackez les deux : euros pour savoir votre P&L brut, R pour vérifier que votre edge fonctionne indépendamment du sizing.

Durée du trade : scalp de 3 minutes, swing de 2 heures, carry overnight ? Cette donnée révèle votre profil naturel. Vous scalpez peut-être avec un très bon winrate mais une expectancy basse, tandis que vos swings sur 4+ heures affichent un winrate moyen mais une vraie edge. La durée impacte aussi la psychologie : un scalp réclame de la réactivité, un swing réclame de la patience.

Le contexte explique pourquoi une stratégie fonctionne ou échoue. Sans lui, vous voyez 100 données sans comprendre les 70 qui sont contextuelles.

Setup utilisé : donnez un nom à votre pattern. « Breakout de range 4H », « pin bar sur support », « retracement fibonacci 50% après impulsion ». Nommer simplifie l'analyse ultérieure. Vous filtrez par setup et comparez les statistiques.

Timeframe d'analyse vs timeframe d'exécution : analysez-vous sur H4 pour trader sur M15 ? Ou analysez-vous M5 et tradez M1 ? L'écart crée du bruit. Un trader qui analyse D1 mais exécute sur M1 verra beaucoup de faux signaux intra-jour. Cette colonne rend visible les timeframe mismatches.

Contexte de marché : tendance haussière ou baissière ? Range ? Volatilité basse ou haute ? Session (Asie, Londres, NY) ? Certains traders excellent en range (les ranges se forment surtout en Asie), d'autres en trend (meilleur après l'ouverture NY). Le contexte enrichit l'analyse et révèle vos vrais points forts.

Captures d'écran avant et après : une image dit plus que 1 000 mots. Avant le trade : où est le setup, comment vous l'avez identifié ? Après : où avez-vous exité, y avait-il du bruit potentiel ? Les captures permettent de revoir le trade 3 mois plus tard et d'ajuster votre analyse visuelle.

La psychologie tue plus de comptes que la mauvaise stratégie. Elle doit être tracée explicitement. Ces aspects sont approfondis dans notre article sur la psychologie du prop trading.

État émotionnel à l'entrée : « calme et planifié », « stressé après deux losses consécutives », « greedy après un big win », « impatient après 30 min sans trade ». Une échelle 1-5 fonctionne bien. 1 = paniqué/paralysé, 3 = neutre, 5 = surconfiant/greedy.

Niveau de confiance dans le trade (1 à 5) : validé complètement par votre checklist (confiance 5), ou « ce setup ressemble à votre pattern mais manque une confirmation » (confiance 2) ? Cette donnée révèle si vous prenez en confiance des semi-setups par impatience.

Respect du plan : avez-vous suivi votre plan de trading ? Position size prévue ? Exit selon la règle ? Ou avez-vous dévié ? Si déviation, précisez : « coupé gain +1R au lieu d'attendre +1,5R » ou « augmenté taille de 50% après deux losses ». Ces déviations ne sont pas immorales ; elles sont précieuses à tracker pour identifier les patterns d'indiscipline.

Ce que vous auriez fait différemment : réflexe immédiat après le trade. « Je n'aurais pas entré sans confirmation sur M5 » ou « Je n'aurais pas augmenté taille après deux wins consécutifs ». Cette note est une prise de conscience ; elle prépare votre cerveau à agir différemment demain.

Trois approches dominent. Chacune a ses avantages et limites. Votre choix dépend de votre budget, de votre contrôle et de votre tolérance à la complexité.

Excel est le classique pour une raison : totale flexibilité, coût zéro, contrôle complet.

Avantages : vous personnalisez chaque colonne. Vous créez des formules pour calculer votre winrate, votre R-multiple moyen, votre cumulative P&L. Vous pivotez les données comme bon vous semble : performance par heure de la journée, par setup, par instrument. L'intégration directe à Google Sheets signifie que vous pouvez documenter votre journal depuis n'importe quel appareil.

Inconvénients : saisie manuelle de tous les chiffres (risque d'erreur ou d'oubli), pas d'import automatique depuis votre broker, pas d'intégration de captures d'écran simplifiée. Un trader busy peut facilement accumuler du retard : « je vais saisir mes trades du mercredi vendredi soir » puis oublie les détails.

Pour qui : les traders qui aiment le contrôle total et acceptent 10-15 minutes de saisie manuelle par jour.

Des applications comme TradeZella, TraderSync, Edgewonk, TradeTrakR ou Trademetria automatisent une partie du processus.

Avantages : import automatique des trades depuis votre broker (réduit drastiquement erreurs et retard), analyses avancées et visuelles (graphiques automatiques de winrate, expectancy, drawdown), tags pour setups et psychologie, export de rapports pour les scale requests, conformité facile avec les règles prop firm (tracking de daily loss, drawdown, max contracts).

Inconvénients : coût mensuel (typiquement 20-60€/mois), courbe d'apprentissage pour bien configurer, dépendance à l'intégration broker (si le broker n'est pas supporté, retour au manuel). Certaines apps freemium restreignent les features puissantes.

Pour choisir l'application adaptée à vos besoins, consultez notre comparatif TradeZella vs TraderSync vs Edgewonk.

Pour qui : les traders qui tradent sérieusement (50+ trades/mois) et valorisent automatisation et insights visuels.

Certains traders combinent écriture manuelle (pour forcer la réflexion profonde) et capture numérique (Notion, OneNote, Markdown).

Avantages : vous écrivez le trade à main levée juste après fermeture (réflexion plus profonde, déconnexion écran), puis vous tapez un résumé dans Notion. Cette friction crée une vraie revue. La deuxième saisie vous force à revoir le trade et ajuster vos notes.

Inconvénients : pas de statistiques automatiques (vous calculez winrate manuellement), difficile d'analyser en masse, lent à maintenir sur la durée.

Pour qui : les traders qui font peu de trades (5-10 par jour max) et qui réfléchissent mieux en écrivant à la main.

Tracer sans analyser n'aide pas. La magie intervient dans l'analyse. Voici un cycle éprouvé : quotidienne légère, hebdomadaire structurée, mensuelle profonde.

Juste après votre dernier trade ou en fin de journée.

Posez-vous trois questions rapides : « Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui ? » (une ou deux réponses suffisent : « mes setups de range étaient nets » ou « j'ai couvert mes pertes en late session »). « Qu'est-ce qui s'est mal passé ? » (« J'ai pris deux trades sans confirmation M5 » ou « j'ai revenge tradé après 14h30 »). « Ai-je respecté mes règles ? » (oui/non/partiel, et quelles infractions ?).

Notez une ligne rapide sur votre état mental à la fin : « calme et discipliné » ou « stressé, deux jours d'affilée avec drawdown -4% ». Cette phrase prépare votre psyché à demain.

Tous les vendredis ou samedis matin.

Compilez vos chiffres de la semaine : nombre de trades, winrate, R-multiple moyen, plus gros win, plus grosse loss, total P&L. Repérez les trois patterns dominants : « j'ai perdu lundi, mardi, mercredi, gagné jeudi-vendredi. Les trois premiers jours, j'ai revenge tradé après des gaps overnight. Ajustement : pas de trades 30 min après l'open lundi ». Ou : « mon meilleur jour : jeudi avec +4R sur six setups de range. Mon pire jour : mercredi avec trois breakouts perdants d'affilée. Conclusion : restreindre breakouts, augmenter range allocation ».

Écrivez un plan d'ajustement minuscule pour la semaine suivante : une seule règle. Pas cinq. Une. « Je vais éviter ou skiper toute nouvelle position après 16h30 » ou « Je vais augmenter ma confirmation M5 avant d'entrer sur H4 signal ».

Fin de mois complet.

Plongez profond : quels setups ont le meilleur winrate et expectancy ? (barre de données, pas intuition). À quelles heures êtes-vous rentable ? (peut-être 10h-13h seulement ; abandon de 14h-17h). Quels jours de la semaine donnent les meilleurs résultats ? (lundi risqué, jeudi-vendredi calmes et tradables ?). Y a-t-il une corrélation entre état émotionnel et performance ? (exemple : « les jours où j'ai noté confiance 1-2, winrate 30% ; les jours où j'ai noté 4-5, winrate 65% »).

Analysez aussi vos patterns d'indiscipline. Après deux losses consécutives, qu'arrivez-vous ? Revenge ? Overtrading ? Paralysie ? Stockez ces observations. Un trader réalise par exemple : « après deux losses, mon third trade a 72% de chance d'être un revenge trade qui perd. Je dois poser la plateforme 15 minutes après la seconde loss. Nouvelle règle : standing stop ».

Définissez vos trois objectifs pour le mois suivant. Chiffrés. « Atteindre 55% winrate sur ranges (vs 45% ce mois-ci) » plutôt que « être plus discipliné ». Ou « réduire revenge trades de 8 par mois à 2 par mois ».

• Quels setups ont le meilleur winrate et expectancy ? Concentrez votre edge ici.
• À quelles heures suis-je le plus performant ? (peut-être 60% de votre profit vient de deux heures précises).
• Quel est mon comportement après deux pertes consécutives ? Rage trade ? Abandon total ? Overtrading ?
• Est-ce que je coupe mes gains trop tôt par peur ? (pattern très courant : vous sortez à +0,8R au lieu d'attendre +1,5R).
• Après quelle heure / quel P&L quotidien ma qualité baisse-t-elle ? (ex : après avoir gagné 2K, je deviens overconfiant ; après 16h je suis mentalement fatigué).
• Mon winrate par setup correspond-il à mon plan ? Ou est-ce que je tradais des semi-setups inférieurs ?

Vous écrivez religieusement chaque win. Les losses ? « Trop fatigué, je notais demain ». Demain n'arrive jamais. Votre journal devient un album de photos de vacances, pas un outil d'apprentissage. Cette erreur vous empêche d'identifier les patterns perdants. C'est d'ailleurs l'une des 10 erreurs classiques en challenge prop firm.

Remède simple : discipline. Notez CHAQUE trade, même si vous devez saisir 5 minutes après. Les losses enseignent plus que les wins.

Vous vous souvenez : « j'ai pris un EUR/USD break de range à 1,0950 mercredi ». Vous remplissez votre journal jeudi. Mais votre mémoire a modifié les détails. C'était peut-être 1,0945, pas 1,0950. Le temps était peut-être 14:32, pas 14:30. Ces micro-erreurs s'accumulent. Une semaine de données imprécises = analyse pourrie.

Remède : remplissez votre journal PENDANT la trading session (post-trade immédiat) ou max 2-3h après. Votre cerveau retient encore les détails. Utilisez votre appli de journal ou un bloc-notes rapide si vous êtes en zone de trading.

Un trader gagne 5K et se dit « excellent mois ». Il ignore que dans ces 5K, 3K viennent d'un seul trade chance / news move, et -2K viennent d'une série de revenge trades. Le processus était pourri, la chance l'a sauvé.

Le journal révèle : ce mois, winrate 52%, R-multiple moyen -0,1R (négatif !), mais P&L positif par pure luck. C'est un avertissement rouge. Le prochain mois, la luck disparaît et vous perdez.

Remède : jugez votre mois sur expectancy et winrate, pas P&L. P&L sans process = variable aléatoire.

30 colonnes : datetime, instrument, direction, entry, exit, SL, TP, position size, risk %, R-multiple, P&L €, setup, timeframe analysis, timeframe exec, market context, session, emotional state before, emotional state after, confidence 1-5, respect plan, deviation notes, what would you change, screenshot, news event, broker notes...

Semaine 1 : cool, novelty energy. Semaine 2 : chiant, vous saisissez 20 colonnes manuellement. Semaine 3 : vous sautez un jour. Semaine 4 : vous avez abandonné.

Remède : commencez simple. 8-10 colonnes essentielles seulement. Après un mois, ajoutez les contextuelles. Après deux mois, les psychologiques. Complexité progressive prévient l'abandon.

Vous logez 500 trades sur 3 mois. Vous ne les relisez jamais. Quelque part dans ces 500, il y a votre edge vraie, vos patterns perdants, vos comportements toxiques. Mais tant que vous ne les nettoyez pas via une revue, ils restent invisibles.

Remède : fixez-vous un rendez-vous non-négociable. Tous les vendredis 19h, revue hebdomadaire 30 min. Premier dimanche du mois, revue mensuelle 90 min. Bloquez le calendrier.

Utilisez cette structure minimaliste pour démarrer. Vous pouvez adapter les colonnes selon votre style.

Colonnes essentielles : Date, Heure, Instrument, Direction, Entry, SL, TP, P&L €, R-Multi, Setup. (10 colonnes minimales = ~3 min saisie).

Colonnes recommandées : Size, Risk %, Timeframe, Emotional, Confiance, Respect Plan, Notes. (7 colonnes supplémentaires = ~5 min saisie).

Colonnes avancées (si vous utilisez une app ou Notion) : Market Context, Session, Screenshot, Deviation, Pattern Post-Trade.

Choisissez votre départ : minimal (10) ou complet (17). Vous l'enrichirez une fois que la saisie devient automatique.

Un journal de trading n'est pas une corvée administrative. C'est un investissement dans votre progression. Chaque trade que vous documentez est une brique dans votre compréhension de vous-même comme trader. Chaque revue quotidienne raffine cette compréhension.

Commencez simple. Un tableur, 10 colonnes, 5 minutes par jour. La constance prime sur la perfection. Un trader qui tient un journal simple pendant six mois battra un trader sans journal tous les jours. Après un mois, vous verrez des patterns vous sauter à la figure. Après trois mois, vous reconnaîtrez votre vraie edge. Après six mois, vous négocierez comme un professionnel, pas un gambler.

En prop firm, un journal bien tenu vous donne un avantage énorme : preuve de compliance pour les reviews, clarté sur quel setup scaler, données chiffrées pour justifier vos choix. Et plus important, il vous empêche de faire les mêmes erreurs semaine après semaine.

Commencez demain matin. Notez votre premier trade, puis relisez-le le soir. C'est un début. Allez-y.

Environ 15-20 minutes totales. Pendant la session : 2-3 minutes par trade (saisie post-trade immédiate). Après la session : 10 min pour la revue quotidienne rapide. Vous n'avez pas besoin de plus.

Les deux, si vous tradez sérieusement la démo. La démo manque de slippage et de psychologie réelle, mais elle capture votre processus décisionnel. Quand vous passez en réel, gardez votre journal en démo pour comparaison. Le jour où votre journal démo et réel divergent (psychologie différente en argent réel), c'est une découverte énorme.

Cela dépend de vous. Budget zéro + contrôle total : Excel/Google Sheets. Budget 30-50€/mois + automatisation : TradeZella, TraderSync, Edgewonk, Trademetria. Budget minimal + flexibilité : Notion. Commencez avec votre préférence, pas la « meilleure » ; vous changerez après 2-3 mois une fois que vous saurez ce qui vous manque.

Au minimum 30 trades du même setup pour une statistique robuste. À 100 trades, confiance 80%. À 500 trades, presque certitude. En prop firm, vous allez atteindre 50-100 trades en un mois si vous tradez activement. Assez pour identifier des trends. Mais les corrections prennent du temps ; soyez patient.

Liez-le à un objectif. Pas « je dois journaliser », mais « je veux identifier pourquoi j'échoue en prop firm challenge et enfin scaler ». Une fois que vous avez vu votre premier insight — « Oh, j'ai noté que je revenge trade toujours après 15h et ça coûte -3R/mois » — la motivation monte. Le journal devient un outil, pas une tâche. Affichez vos métriques quelque part pour les voir grandir. Rien ne motive comme des chiffres qui s'améliorent.